Veritum - Finanse i Księgowość obsługuje księgę główną przedsiębiorstwa oraz szereg ksiąg pomocniczych: rejestry zakupu i sprzedaży, raporty kasowe i bankowe, rejestry zaliczek i delegacji. Dostarcza szerokiej gamy analiz finansowych również w postaci graficznej. Raporty kasowe i bankowe mogą być prowadzone w złotówkach lub w walutach obcych. Dla kas i banków walutowych obliczane są różnice kursowe od własnych środków pieniężnych. Gromadzone dane pozwalają na prowadzenie rozrachunków z kontrahentami i pracownikami: windykację należności, kompensaty, automatyczne wyliczanie różnic kursowych, emisję potwierdzeń sald, wycenę bilansową sald kont rozrachunkowych itd.

Najważniejsze składniki i funkcje:

• księgi rachunkowe przedsiębiorstwa: obroty i salda kont księgi głównej, dziennik księgowań, salda i obroty kont syntetycznych, obroty kont za dowolny okres; bilans otwarcia i zamknięcia; możliwość zdefiniowania automatycznych przeksięgowań; ewidencja obrotów na kontach pozabilansowych
• plan kont użytkownika - wieloczłonowa budowa konta, możliwość określenia jako analityki danych z innych kartotek systemu: oddziałów, kontrahentów, pracowników, pojazdów lub innych nośników kosztów; konta pozabilansowe
• pełne rozliczenie VAT: rejestry zakupu i sprzedaży, deklaracja VAT, automatyczne korekty VAT naliczonego przy zakupach inwestycyjnych i pozostałych z uwzględnieniem "proporcji"; informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów; zestawienia zbiorcze VAT, zestawienia podatku VAT w różnych układach: wg rejestrów, zbiorczo w miesiącu lub narastająco; automatyczne tworzenie faktur wewnętrznych do faktur dokumentujących import usług bądź wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
• noty korygujące, faktury VAT RR - wydruk faktury i rejestr faktur
• dostawy nie fakturowane, towary w drodze, współpraca rejestru zakupu z podsystemem GM
• możliwość utworzenie faktury do wskazanych dokumentów typu PZ
• możliwość dopisywania faktur przez moduł MAGAZYN po wprowadzeniu dokumentu typu PZ
• sprawdzenie zgodności wartości faktur netto z dokumentami typu PZ
• raporty kasowe: ewidencja obrotów gotówkowych przedsiębiorstwa z równoczesnym dekretowaniem; możliwość zainstalowania wielu kas w złotówkach i w walutach obcych - rozchód walut po kursie rzeczywistym lub średnim; dokumenty KP i KW;
• raporty bankowe: ewidencja danych z wyciągów bankowych z możliwością równoczesnego rozliczania zapłaconych faktur i automatycznego dekretowania;
• rejestry delegacji z możliwością dokładnej ewidencji kosztów podróży służbowych, automatyczne wyliczanie diet dla wyjazdów krajowych i zagranicznych, dekretowanie, współpraca z kartą drogową
• rejestry zaliczek: współpraca z raportem kasowym w zakresie wypłaty i rozliczenia zaliczki; współpraca z rejestrem zakupu w zakresie faktur powiązanych z zaliczką
• rozrachunki z kontrahentami w złotówkach i walutach: salda kontrahentów; windykacja należności - monity, odsetki od nieterminowych zapłat i na dzień bilansowy; należności w postępowaniu sądowym; kompensaty należności i zobowiązań; potwierdzenia sald, wydruk specyfikacji do potwierdzeń sald; różnice kursowe bieżące i bilansowe; zbiorcze polecenia przelewów, przelewy elektroniczne w różnych standardach bankowych.
• rozrachunki z pracownikami: salda pracowników, rozliczanie zaliczek
• rozliczanie innych kont, np. konta rozliczenie zakupu
• sprawozdawczość finansowa: Bilans, Rachunek zysków i strat, Przepływy środków pieniężnych, sprawozdanie F-01; możliwość zdefiniowania innych własnych sprawozdań; plan przychodów i kosztów dla całej firmy, oddziałów lub dla nośników kosztów; możliwość powiązania wybranych sprawozdań z planem - stopień realizacji planu
• obsługa kosztów:
• różne warianty księgowania kosztów
• wprowadzanie oddzielnie dekretów na konta zespołu 4 i 5
• równoczesne wprowadzanie dekretów na konta zespołów 4 i 5 - program księguje automatycznie na koncie 490
• tworzenie dekretów na konta zespołu 4 na podstawie obrotów na kontach zespołu 5
• tworzenie dekretów na konta zespołu 5 na podstawie obrotów na kontach zespołu 4
• rozliczanie kosztów pośrednich wg różnorodnych kluczy rozliczeniowych: obrotów na kontach lub kluczy wprowadzonych z zewnątrz, automatyczne przeksięgowania kosztów
• automatyczne obliczanie wartości kluczy rozliczeniowych z innych modułów na podstawie zadanych algorytmów, np. czas pracy grup pojazdów
• zestawienia kosztów w różnych przekrojach i okresach.
• analizy finansowe - informacje niezbędne do zarządzania przedsiębiorstwem - za dowolne okresy /miesiące, lata kalendarzowe, narastająco w roku/:
• struktura należności i zobowiązań w różnych przekrojach
• analizy majątku firmy
• koszty wg rodzajów, typów działalności oraz wg nośników kosztów
• przychody wg typów działalności
• wynik finansowy
• wskaźniki finansowe /płynności, rentowności itp./
• inne analizy zdefiniowane przez użytkownika
• dane wprowadzone do systemu widoczne są w księgach rachunkowych natychmiast po wprowadzeniu. Pełna korekta danych możliwa jest do czasu zaksięgowania dokumentu. Użytkownik może pracować równocześnie w kilku otwartych okresach sprawozdawczych. Wprowadzono tzw. 13-ty miesiąc w celu wydzielenia przeksięgowań dokonywanych na koniec roku. Przeksięgowania mogą być wykonywane przez program automatycznie po określeniu odpowiednich algorytmów.
• szereg mechanizmów ułatwiających wprowadzanie danych: automatyczne storno do wskazanego dokumentu, przepisanie dekretów z innego dokumentu, określenie algorytmów do automatycznego tworzenia dekretów do faktur wprowadzanych do rejestrów, sumowanie danych w różnych zakresach i inne.
• dekrety z innych modułów systemu pojawiają się w księgach rachunkowych automatycznie po utworzeniu polecenia księgowania w module. Informacje o stanie rozrachunków z kontrahentami transportowymi dostępne są natychmiast po zatwierdzeniu faktury w podsystemie TR. System przyjmuje polecenie księgowania również z innych modułów spoza bieżącej instalacji
• w rejestrach sprzedaży systemu automatyczne pojawiają się wszystkie faktury wystawione przez moduły dokonujące sprzedaży. Można dopisać do rejestru faktury dotyczące VAT-u od kosztów reprezentacji i reklamy, importu usług i inne. Program obliczy automatycznie deklarację VAT. System jest przystosowany do zmian przepisów dotyczących VAT. Stawki VAT są dostępne w instalacji i w razie zmian w przepisach można dopisać do wykazu nowe stawki lub określić, że dotychczasowa stawka jest nieczynna.
• tworzenie plików z poleceniami przelewu do różnych systemów bankowych